Nettozuflüsse teilabsorbieren börsenbedingten Bestandsrückgang – Voraussichtliche Umsatzerlöse mit 110,5 Mio. Euro auf Vorjahresniveau
Bezug der neuen Konzernzentrale in Dietenheim abgeschlossen
Weiterhin hohe Investitionen in IT-Infrastruktur
Die FondsKonzept AG kann im Geschäftsjahr 2022 trotz schwieriger Rahmenbedingungen der weltweiten Aktien- und Anleihemärkte an die stabilen Zuwächse der Vorjahre anknüpfen. Nach der ersten Hochrechnung der Geschäftszahlen zur Jahresauftaktveranstaltung in Seefeld/Tirol erreicht das administrierte Bestandsvolumen zum Stichtag 31. Dezember 2022 für Deutschland und Österreich 14,3 Mrd. Euro – gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 15,8 Mrd. Euro ergibt sich ein Rückgang von 9,5 Prozent. Dieser resultiert aus den Einbrüchen am Aktienmarkt als Folge des hochvolatilen Börsenjahres 2022. Die voraussichtlichen Umsatzerlöse aus den Courtagen für Investmentfonds und Versicherungen summieren sich auf 110,5 Mio. Euro (2021: 109,7 Mio. Euro) und können den Vorjahreswert mit einem minimalen Zuwachs halten.
Beim Nettomittelaufkommen der Investmentfonds und fondsgebundenen Vermögensverwaltungen errechnet sich ein positiver Saldo aus Zuflüssen und Abflüssen in Höhe von 938 Mio. Euro. Der Rückgang gegenüber 2021 (1,296 Mrd. Euro) in Höhe von 27,6 Prozent resultiert zum allergrößten Teil aus geringeren Zuflüssen und nicht aus Bestandsverkäufen. Somit ist es den Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern gelungen, die Bestände bei ihren Kundinnen und Kunden stabil zu halten. Das unterstreicht die Beratungsleistung mit dem Fokus auf Langfristigkeit und das professionelle Verhalten der Anlegerinnen und Anleger, auf panikartige Verkäufe zu verzichten.
Weiterhin ist es mit der Version smartMSC des Maklerservicecenters gelungen, Marktpotenziale mit volldigitaler Wertschöpfung und breiter Marktpräsenz auszuschöpfen. Hierzu Hans-Jürgen Bretzke, Vorsitzender des Vorstands der FondsKonzept AG: „Das erneut gute Geschäftsergebnis ist das Resultat aus eineinhalb Jahren smartMSC mit den ergänzenden Bausteinen FinanceCloud, FinanceApp und FondsShop sowie einem intensiven Support durch Innendienst, Vertriebsmanager und Produktpartner. Bei den Investmentfonds sind insbesondere die Vermögensverwaltungen der WealthKonzept AG als vorteilhafte Lösung für jede Kundenzielgruppe auf dem Vormarsch.“
Neben der Administration von Maklerinnen und Maklern mit dem Fokus auf Wertpapierfonds befinden sich die Bereiche Versicherungen und alternative Investmentfonds im Aufwind. So zählt der FondsKonzept Konzern zu den Maklerdienstleistern, die die volldigitale Administration der drei Produktkategorien Investmentfonds, Versicherungen und alternative Investmentfonds (AIFs) ohne Systembrüche als Alleinstellungsmerkmal anbieten können.
Die Investitionen in die technologische Infrastruktur haben sich auch 2022 im Millionen-Euro-Bereich bewegt. Diese wurden wie auch alle übrigen Investitionen durch Innenfinanzierung aus dem Cashflow und somit ohne Fremdkapitalaufnahme geleistet. Ein Meilenstein im Jahr 2022 war der Bezug der neuen Konzernzentrale in Dietenheim (Baden-Württemberg) mit repräsentativen Büro- und Geschäftsräumen und einer hohen Attraktivität für Mitarbeiter und Geschäftspartner.
Auf der Agenda für 2023 stehen der Ausbau der Akademien und Webinare sowie die bereits technisch implementierte Umsetzung der Abfragepflicht gemäß den ESG-Nachhaltigkeitskriterien für Partner mit einer Lizenz nach § 34 f GewO analog zur Gesetzgebung, die für das erste Quartal erwartet wird.
Über die FondsKonzept AG:
Die heutige FondsKonzept AG wurde im Jahr 2000 als FondsKonzept Service GmbH ins Handelsregister eingetragen und versteht sich als offener Maklerverbund und integrierter Dienstleister für freie Makler, Vertriebe, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Haftungsdächer. Schwerpunkt ist die Administration aller Geschäftsvorfälle in den Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen über die Online-Plattform smartMSC und deren volldigitale Architektur rund um FinanceCloud, FinanceApp und FinanceScreen zur Umsetzung eines hybriden Beratungsansatzes.
Unter der FondsKonzept AG mit Sitz in Dietenheim (Baden-Württemberg) sind neben der FondsKonzept Investmentmakler GmbH die FondsKonzept Assekuranzmakler GmbH, die FondsKonzept Mehrfachagenten GmbH, die Sosnowski Computersysteme GmbH, die WealthKonzept Vermögensverwaltung AG (50-Prozent-Beteiligung) sowie die FinanzAdmin Wertpapierdienstleistungen GmbH mit Sitz in Wien als Tochtergesellschaften angesiedelt. Zu den Kooperationspartnern zählt eine breite Palette von Gesellschaften und Fondsplattformen. Zum 31. Dezember 2022 lag das administrierte Bestandsvolumen bei 14,3 Mrd. Euro.
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